Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
T2P (TERMO2PWR)
0.1645+0.0035(+2.17%)
TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2015-02-14 | 2016-05-15 | 2016-08-18 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-03-21 | 2022-05-09 | 2022-08-01 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 214 k/k +1026.32%~sektor -85.20% | 168 k/k -21.50%~sektor +100.54% | -2 k/k -101.19%~sektor -7.80% | 16 r/r -15.79%~sektor -58.24% k/k +900.00%~sektor -105.42% | 0 r/r -100.00%~sektor +20.00% k/k -100.00%~sektor -47.89% | -14 r/r -108.33%~sektor -48.69% | -152 r/r -7500.00%~sektor -91.25% k/k -985.71%~sektor -55.51% | 0 r/r -100.00%~sektor +86.40% k/k +100.00%~sektor +90.28% | 84 | -58 r/r -314.29%~sektor -11.83% k/k -169.05%~sektor -78.74% | -195 r/r -28.29%~sektor +24.83% k/k -236.21%~sektor -87.06% | -417 k/k -113.85%~sektor +109.83% | -87 r/r -203.57%~sektor -71.08% k/k +79.14%~sektor -64.95% | 0 r/r +100.00%~sektor +83.60% k/k +100.00%~sektor +75.30% | -74 r/r +62.05%~sektor -21.51% | 73 r/r +117.51%~sektor +15.28% k/k +198.65%~sektor +80.43% | -151 r/r -73.56%~sektor -26.45% k/k -306.85%~sektor -58.41% | 57 k/k +137.75%~sektor -78.41% | 655 r/r +985.14%~sektor +90.25% k/k +1049.12%~sektor +68.66% | -107 r/r -246.58%~sektor -106.41% k/k -116.34%~sektor +32.62% | -115 r/r +23.84%~sektor +14.29% k/k -7.48%~sektor -59.75% | -5 r/r -108.77%~sektor +16.82% k/k +95.65%~sektor +28.13% | -2 r/r -100.31%~sektor -116.25% k/k +60.00%~sektor -80.11% | 188 r/r +275.70%~sektor +102.84% k/k +9500.00%~sektor +128.22% | 111 r/r +196.52%~sektor +60.32% k/k -40.96%~sektor -91.73% | -172 r/r -3340.00%~sektor -63.56% k/k -254.95%~sektor -92.79% | -89 r/r -4350.00%~sektor +65.81% k/k +48.26%~sektor +80.32% | 15 r/r -92.02%~sektor -6.94% k/k +116.85%~sektor +104.96% | 292 r/r +163.06%~sektor +8.60% k/k +1846.67%~sektor -28.99% | 95 r/r +155.23%~sektor +90.50% k/k -67.47%~sektor +102.54% | 250 r/r +380.90%~sektor +34.15% k/k +163.16%~sektor -27.70% | 578 r/r +3753.33%~sektor +84.68% k/k +131.20%~sektor +75.96% | |
Amortyzacja | 53 | 60 k/k +13.21%~sektor -63.64% | 58 k/k -3.33%~sektor +11.32% | 62 k/k +6.90%~sektor -0.72% | 61 r/r +15.09%~sektor 0.00% k/k -1.61%~sektor 0.00% | 62 r/r +3.33%~sektor +9.35% k/k +1.64%~sektor +0.82% | 62 r/r +6.90%~sektor +5.25% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 62 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 62 r/r +1.64%~sektor +19.62% k/k 0.00%~sektor +1.67% | 62 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor -20.30% | 62 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor +0.33% | 62 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor -9.68% | 75 r/r +20.97%~sektor -1.92% k/k +20.97%~sektor +15.57% | 62 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k -17.33%~sektor -4.76% | 78 r/r +25.81%~sektor 0.00% k/k +25.81%~sektor 0.00% | 69 r/r +11.29%~sektor 0.00% k/k -11.54%~sektor 0.00% | 62 r/r -17.33%~sektor -9.52% k/k -10.14%~sektor +0.25% | 53 r/r -14.52%~sektor 0.00% k/k -14.52%~sektor -11.50% | 71 r/r -8.97%~sektor +2.22% k/k +33.96%~sektor +2.80% | 62 r/r -10.14%~sektor -3.48% k/k -12.68%~sektor 0.00% | 34 r/r -45.16%~sektor -16.06% k/k -45.16%~sektor -3.90% | 29 r/r -45.28%~sektor +1.24% k/k -14.71%~sektor +0.17% | 28 r/r -60.56%~sektor -1.73% k/k -3.45%~sektor 0.00% | 29 r/r -53.23%~sektor +5.88% k/k +3.57%~sektor +2.48% | 26 r/r -23.53%~sektor +46.38% k/k -10.34%~sektor +16.35% | 25 r/r -13.79%~sektor +10.62% k/k -3.85%~sektor 0.00% | 26 r/r -7.14%~sektor -1.06% k/k +4.00%~sektor -2.86% | 25 r/r -13.79%~sektor +5.03% k/k -3.85%~sektor +1.44% | 58 r/r +123.08%~sektor +10.13% k/k +132.00%~sektor -2.03% | 30 r/r +20.00%~sektor -8.31% k/k -48.28%~sektor -42.98% | 30 r/r +15.38%~sektor +0.98% k/k 0.00%~sektor -2.80% | 29 r/r +16.00%~sektor -19.31% k/k -3.33%~sektor +1.12% | 30 r/r -48.28%~sektor -56.56% k/k +3.45%~sektor -1.36% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 | -66 k/k +16.46%~sektor +39.40% | -328 k/k -396.97%~sektor -117.29% | 0 k/k +100.00%~sektor +100.00% | -28 r/r +64.56%~sektor +77.07% | 0 r/r +100.00%~sektor -94.31% k/k +100.00%~sektor -62.17% | -6 r/r +98.17%~sektor +98.17% | 48 k/k +900.00%~sektor +52.86% | -34 r/r -21.43%~sektor -96.23% k/k -170.83%~sektor -170.83% | 35 k/k +202.94%~sektor +75.34% | -449 r/r -7383.33%~sektor -100.00% k/k -1382.86%~sektor +58.81% | 165 r/r +243.75%~sektor -24.30% k/k +136.75%~sektor +39.22% | -308 r/r -805.88%~sektor +100.00% k/k -286.67%~sektor -63.25% | -23 r/r -165.71%~sektor +1.47% k/k +92.53%~sektor -87.64% | 62 r/r +113.81%~sektor +84.28% k/k +369.57%~sektor -60.17% | -32 r/r -119.39%~sektor -33.84% k/k -151.61%~sektor -124.97% | -141 r/r +54.22%~sektor -88.12% k/k -340.62%~sektor +57.81% | -108 r/r -369.57%~sektor -86.47% k/k +23.40%~sektor +23.40% | -47 r/r -175.81%~sektor -89.10% k/k +56.48%~sektor +58.83% | -936 r/r -2825.00%~sektor -80.12% k/k -1891.49%~sektor +86.13% | 143 r/r +201.42%~sektor -33.04% k/k +115.28%~sektor +25.58% | -303 r/r -180.56%~sektor +30.77% k/k -311.89%~sektor +79.66% | -335 r/r -612.77%~sektor -93.58% k/k -10.56%~sektor -21.45% | -52 r/r +94.44%~sektor -100.00% k/k +84.48%~sektor -73.30% | -196 r/r -237.06%~sektor +13.40% k/k -276.92%~sektor -76.09% | -200 r/r +33.99%~sektor +59.68% k/k -2.04%~sektor +97.88% | -130 r/r +61.19%~sektor -40.08% k/k +35.00%~sektor +65.76% | 0 r/r +100.00%~sektor +52.36% k/k +100.00%~sektor -2.20% | 45 r/r +122.96%~sektor +91.77% | -271 r/r -35.50%~sektor -58.56% k/k -702.22%~sektor +3.44% | -31 r/r +76.15%~sektor +63.66% k/k +88.56%~sektor -27.72% | -5 k/k +83.87%~sektor +7.79% | -140 r/r -411.11%~sektor -119.08% k/k -2700.00%~sektor -122.22% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 79 | 66 k/k -16.46%~sektor -100.00% | 360 k/k +445.45%~sektor -23.83% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 73 r/r -7.59%~sektor -98.84% | 0 r/r -100.00%~sektor -70.09% k/k -100.00%~sektor -59.11% | 0 r/r -100.00%~sektor -66.67% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -75.71% | 569 | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 59 | 141 r/r -75.22%~sektor -100.00% k/k +138.98%~sektor -71.80% | 108 k/k -23.40%~sektor -23.40% | 196 k/k +81.48%~sektor +69.23% | 312 r/r +428.81%~sektor -89.82% k/k +59.18%~sektor +59.18% | 67 r/r -52.48%~sektor +128.57% k/k -78.53%~sektor +100.00% | 203 r/r +87.96%~sektor -19.94% k/k +202.99%~sektor -97.83% | 335 r/r +70.92%~sektor +195.45% k/k +65.02%~sektor +58.24% | 52 r/r -83.33%~sektor -33.06% k/k -84.48%~sektor -74.62% | -134 r/r -300.00%~sektor +3.73% k/k -357.69%~sektor +6.36% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k +100.00%~sektor -100.00% | 56 r/r -83.28%~sektor -88.36% | 0 r/r -100.00%~sektor -75.69% k/k -100.00%~sektor -64.10% | -21 r/r +84.33%~sektor -65.20% | 0 k/k +100.00%~sektor -94.44% | 27 r/r -51.79%~sektor +41.49% | -19 k/k -170.37%~sektor -100.00% | 104 r/r +595.24%~sektor -79.23% k/k +647.37%~sektor +43.41% | |||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 81 k/k -29.57%~sektor -113.80% | -40 k/k -149.38%~sektor +6.25% | -290 k/k -625.00%~sektor -22.32% | 730 r/r +534.78%~sektor -17.52% k/k +351.72%~sektor +95.66% | 743 r/r +817.28%~sektor -20.00% k/k +1.78%~sektor -60.00% | 45 r/r +212.50%~sektor +30.22% k/k -93.94%~sektor +50.00% | -16 r/r +94.48%~sektor +53.39% k/k -135.56%~sektor -3.50% | 127 r/r -82.60%~sektor -44.68% k/k +893.75%~sektor +12.17% | 146 r/r -80.35%~sektor +52.82% k/k +14.96%~sektor -5.88% | -13 r/r -128.89%~sektor +63.42% k/k -108.90%~sektor 0.00% | 167 r/r +1143.75%~sektor +69.40% k/k +1384.62%~sektor +66.67% | 923 r/r +626.77%~sektor 0.00% k/k +452.69%~sektor +26.19% | -251 r/r -271.92%~sektor +53.45% k/k -127.19%~sektor +9.35% | 152 r/r +1269.23%~sektor +50.50% k/k +160.56%~sektor +66.83% | 157 r/r -5.99%~sektor -91.46% k/k +3.29%~sektor -43.27% | 252 r/r -72.70%~sektor +63.07% k/k +60.51%~sektor +104.22% | -163 r/r +35.06%~sektor -71.15% k/k -164.68%~sektor -66.05% | 97 r/r -36.18%~sektor -45.72% k/k +159.51%~sektor -29.74% | 245 r/r +56.05%~sektor +65.48% k/k +152.58%~sektor +94.97% | 60 r/r -76.19%~sektor +11.54% k/k -75.51%~sektor -8.23% | -64 r/r +60.74%~sektor +63.65% k/k -206.67%~sektor -100.00% | -22 r/r -122.68%~sektor +70.85% k/k +65.62%~sektor +65.62% | -63 r/r -125.71%~sektor -39.96% k/k -186.36%~sektor +74.86% | -242 r/r -503.33%~sektor -99.61% k/k -284.13%~sektor -54.70% | 3 r/r +104.69%~sektor +95.96% k/k +101.24%~sektor +99.86% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 k/k -74.51%~sektor -74.51% | 8 k/k -38.46%~sektor +1.78% | 12 k/k +50.00%~sektor +11.18% | 13 r/r -74.51%~sektor -74.51% k/k +8.33%~sektor +5.21% | 13 r/r 0.00%~sektor +8.10% k/k 0.00%~sektor -13.64% | 12 r/r +50.00%~sektor -0.22% k/k -7.69%~sektor -10.54% | 6 r/r -50.00%~sektor -20.43% k/k -50.00%~sektor -13.28% | 3 r/r -76.92%~sektor +20.79% k/k -50.00%~sektor -14.59% | 0 r/r -100.00%~sektor -20.24% k/k -100.00%~sektor -12.30% | 0 r/r -100.00%~sektor -5.06% | 0 r/r -100.00%~sektor -6.00% | 58 r/r +1833.33%~sektor -22.54% | 7 k/k -87.93%~sektor -18.58% | 7 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 10 k/k +42.86%~sektor -3.65% | 3 r/r -94.83%~sektor -54.95% k/k -70.00%~sektor -15.92% | |||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -60 | 148 k/k +346.67%~sektor -111.29% | -160 k/k -208.11%~sektor +84.03% | -2 k/k +98.75%~sektor +82.24% | -12 r/r +80.00%~sektor +95.56% k/k -500.00%~sektor +100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor +62.12% k/k +100.00%~sektor +45.48% | -20 r/r +87.50%~sektor +28.00% | 11 r/r +650.00%~sektor -71.96% k/k +155.00%~sektor +85.23% | 47 r/r +491.67%~sektor -116.50% k/k +327.27%~sektor +43.59% | 79 k/k +68.09%~sektor +81.45% | -797 r/r -3885.00%~sektor +6.59% k/k -1108.86%~sektor -67.67% | 700 r/r +6263.64%~sektor +40.00% k/k +187.83%~sektor -89.55% | 18 r/r -61.70%~sektor +180.77% k/k -97.43%~sektor +130.42% | -65 r/r -182.28%~sektor -80.00% k/k -461.11%~sektor -125.00% | 46 r/r +105.77%~sektor -73.10% k/k +170.77%~sektor +60.88% | 21 r/r -97.00%~sektor -87.50% k/k -54.35%~sektor -5.28% | 78 r/r +333.33%~sektor +82.32% k/k +271.43%~sektor +101.57% | -272 r/r -318.46%~sektor +36.34% k/k -448.72%~sektor -2.38% | 177 r/r +284.78%~sektor +14.81% k/k +165.07%~sektor +95.06% | 642 r/r +2957.14%~sektor +100.00% k/k +262.71%~sektor +78.98% | -215 r/r -375.64%~sektor -130.12% k/k -133.49%~sektor +24.86% | -266 r/r +2.21%~sektor -116.20% k/k -23.72%~sektor -30.04% | -183 r/r -203.39%~sektor -61.76% k/k +31.20%~sektor +54.38% | 198 r/r -69.16%~sektor -80.27% k/k +208.20%~sektor +63.90% | -171 r/r +20.47%~sektor +10.98% k/k -186.36%~sektor +94.18% | 8 r/r +103.01%~sektor +40.24% k/k +104.68%~sektor +17.72% | -57 r/r +68.85%~sektor -100.00% k/k -812.50%~sektor -45.58% | -29 r/r -114.65%~sektor +61.94% k/k +49.12%~sektor +47.55% | -4 r/r +97.66%~sektor -27.76% k/k +86.21%~sektor +95.31% | -1 r/r -112.50%~sektor -46.92% k/k +75.00%~sektor -10.00% | 1 r/r +101.75%~sektor +28.86% k/k +200.00%~sektor +107.00% | 3 r/r +110.34%~sektor -20.69% k/k +200.00%~sektor +47.68% | 441 r/r +11125.00%~sektor +94.79% k/k +14600.00%~sektor +96.26% | |
Free Cash Flow | -60 | 148 k/k +346.67%~sektor -67.98% | -192 k/k -229.73%~sektor +100.54% | -2 k/k +98.96%~sektor -6.67% | -57 r/r +5.00%~sektor -40.92% k/k -2750.00%~sektor -114.64% | 0 r/r -100.00%~sektor +27.78% k/k +100.00%~sektor +30.31% | -14 r/r +92.71%~sektor -14.67% | -152 r/r -7500.00%~sektor -91.25% k/k -985.71%~sektor -67.44% | 0 r/r +100.00%~sektor +87.88% k/k +100.00%~sektor +37.02% | 84 | -58 r/r -314.29%~sektor -5.81% k/k -169.05%~sektor -100.00% | -195 r/r -28.29%~sektor +24.63% k/k -236.21%~sektor -85.36% | -986 k/k -405.64%~sektor +106.54% | -87 r/r -203.57%~sektor -81.52% k/k +91.18%~sektor -64.95% | 0 r/r +100.00%~sektor +31.05% k/k +100.00%~sektor +46.88% | -133 r/r +31.79%~sektor -55.68% | -119 r/r +87.93%~sektor -57.13% k/k +10.53%~sektor +43.87% | -272 r/r -212.64%~sektor -27.06% k/k -128.57%~sektor +7.17% | -147 k/k +45.96%~sektor -91.25% | 331 r/r +348.87%~sektor +90.50% k/k +325.17%~sektor +78.25% | -187 r/r -57.14%~sektor -57.14% k/k -156.50%~sektor +30.84% | -331 r/r -21.69%~sektor -21.69% k/k -77.01%~sektor -78.06% | -352 r/r -139.46%~sektor +4.08% k/k -6.34%~sektor -3.84% | -60 r/r -118.13%~sektor -160.91% k/k +82.95%~sektor -28.38% | 319 r/r +270.59%~sektor +45.40% k/k +631.67%~sektor +110.76% | 111 r/r +133.53%~sektor +0.39% k/k -65.20%~sektor -106.36% | -228 r/r +35.23%~sektor -37.51% k/k -305.41%~sektor -35.34% | -89 r/r -48.33%~sektor +65.42% k/k +60.96%~sektor +80.32% | -22 r/r -106.90%~sektor -56.30% k/k +75.28%~sektor +81.87% | 285 r/r +156.76%~sektor +7.26% k/k +1395.45%~sektor +8.76% | 61 r/r +126.75%~sektor +86.26% k/k -78.60%~sektor +99.05% | 259 r/r +391.01%~sektor +34.15% k/k +324.59%~sektor -13.70% | 471 r/r +2240.91%~sektor +76.05% k/k +81.85%~sektor +70.94% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLTRMPR00017 |
---|---|
Liczba akcji: | 32 808 500 |
Kapitalizacja: | 5 396 998 |
Enterprise Value: | 5 098 998 |
Branża: | Energia |
Wszystkie produkty i usługi Termo2Power mogą być zakwalifikowane jako konwersja ciepła pochodzącego z odpadów w energię elektryczną. Konwersja... Wszystkie produkty i usługi Termo2Power mogą być zakwalifikowane jako konwersja ciepła pochodzącego z odpadów w energię elektryczną. Konwersja ciepła na energię elektryczną należy do "zielonych technologii", które wpływają na zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukują emisję CO2, choć nie zawsze można je określić jako formę energii odnawialnej. Główną technologią Termo2Power jest koncepcja "ekspandera". Ekspander to rozprężarka - maszyna tłokowa lub wirnikowa służąca do oziębiania gazu przez jego rozprężanie, połączone z wykonywaniem pracy zewnętrznej. Technologia ta w dużym uproszczeniu przypomina "odwróconą lodówkę". Lodówka wykorzystuje kompresor w procesie chłodzenia, natomiast przeciwieństwem kompresora jest właśnie "ekspander" - z jego pomocą Emitent wykorzystuje ciepło do wytwarzania energii elektrycznej. Jedną z największych zalet powyższej technologii jest to, że produkt Emitenta może pracować generując energię elektryczną w trybie 24/7 i 364 dni w roku (przy założeniu, że 1 dzień w roku jest przeznaczony na serwis), niezależnie od warunków związanych z emisją słońca i wietrznością. Spółka we własnym zakresie finansuje i realizuje produkcję wyżej wymienionych urządzeń w swoim zakładzie produkcyjnym w Kwidzynie.
Nazwa: | TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Grzybowska 87, 00-844, Warszawa, Polska |
CEO: | Jacob Brouwer |
NIP: | 5272749594 |
REGON: | 362222444 |
KRS: | 0000584452 |
Telefon: | +48 514 943 360 |
WWW: | http://termo2power.com/ |