Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Grupy PCC Rokita za trzy kwartały 2022 oraz list zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody ze sprzedaży 2 214 026 1 596 630 39%
Zysk na działalności operacyjnej 478 972 295 652 62%
Zysk przed opodatkowaniem 468 229 283 868 65%
Zysk netto 387 812 236 346 64%
EBITDA 615 190 436 820 41%
Pozostałe dochody całkowite netto 849 12 6975%
Całkowite dochody ogółem 388 661 236 358 64%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 423 930 332 869 27%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -195 115 -126 041  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -331 983 -202 308  
Przepływy pieniężne netto -103 168 4 520  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853  
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 19,53 11,9 64%
  Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021  
Aktywa trwałe 1 650 031 1 561 507 6%
Aktywa obrotowe 873 523 797 595 10%
Kapitał własny 1 256 403 1 130 419 11%
Kapitał akcyjny 19 853 19 853  
Zobowiązania długoterminowe 669 916 714 894 -6%
Zobowiązania krótkoterminowe 597 235 513 789 16%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 63,28 56,94 11%

 

Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo!

Prezentujemy Państwu sytuację i wyniki Grupy PCR (PCCROKITA) za okres trzech kwartałów 2022 roku. Przez cały ten czas działalności Grupy PCC Rokita towarzyszyło niestabilne otoczenie makroekonomiczne. Dynamiczne zmiany w otaczających realiach nie wpłynęły jednak w sposób negatywny na wyniki Grupy, choć bez wątpienia stanowiły dla niej wyzwanie.

Na poziomie zysku EBITDA Grupa wypracowała ponad 615 mln zł, tym samym był to o 40% wyższy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wyższy był także zysk netto. Uzyskał on wartość blisko 388 mln zł i był o 64% wyższy od zysku za trzy kwartały roku 2021.

Warto tu przypomnieć, jak istotna dla Grupy jest dywersyfikacja. Dzięki niej spadki w jednych branżach rekompensowane są co najmniej w części, przez działalność pozostałych segmentów Grupy zaopatrujących inne rynki.

Siłą napędową dla wyników był segment Chloropochodne. W tym segmencie wynik EBITDA osiągnął blisko 443 mln zł i był o 349% wyższy niż w trzech kwartałach ubiegłego roku. Ceny chloroalkaliów utrzymywały się wciąż na bardzo wysokim poziomie, w tym największe wzrosty odnotowała średnia cena ługu sodowego. Co ważne, działalność segmentu Chloropochodne wspierał wysoki popyt na wszystkie produkty segmentu, co wpłynęło na możliwość utrzymywania wysokiego poziomu produkcji. W najbliższym czasie można prawdopodobnie spodziewać się utrzymania ograniczonej dostępności ługu sodowego ze względu na niższą jego produkcję przez pozostałych uczestników rynku. W szczególności dotyczy to producentów niezdywersyfikowanych pod względem zużycia chloru, tych zależnych od dobrej koniunktury w branży budowlanej lub mniej odpornych na wzrosty cen surowców energetycznych.

Z kolei segment Poliuretany za dziewięć miesięcy tego roku wypracował zysk EBITDA w wysokości 135 mln zł. To oznacza spadek o 52% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Trzeba jednocześnie zauważyć, że trzy kwartały ubiegłego roku stanowią bardzo wysoką bazę porównawczą w związku z notowanymi w tamtym czasie na rynku wysokimi cenami polioli. Prezentowany okres był mocno zróżnicowany. Na początku roku wciąż wykorzystywaliśmy pełne moce produkcyjne. Generowaliśmy też dobre marże, mimo mniejszego popytu rynkowego na poliole polieterowe niż w roku 2021. Kwartał drugi i trzeci to wyraźne osłabienie rynku. Począwszy od drugiego kwartału ceny polioli zaczęły istotnie spadać. Trend ten został zatrzymany we wrześniu. Równolegle nieznacznie poprawił się popyt, nie była to jednak znacząca zmiana. Rentowność segmentu spadała w ciągu roku i w trzecim kwartale była najniższa w 2022 r. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku, dążąc do dostosowania swojego portfela produkcji do aktualnych wymogów.

Dobre wyniki odnotował trzeci produkcyjny segment Grupy Inna działalność chemiczna. Segment osiągnął wysokie obroty, marże jak i wyniki finansowe, prowadząc działalność w zmiennych warunkach geopolitycznych i rynkowych. Zysk EBITDA był wyższy o 57% w stosunku do trzech kwartałów roku 2021.

W obszarze inwestycji Grupa podejmuje działania związane z inwestycją budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym, realizowaną przez spółkę PCC BD Sp. z o.o., której wspólnikami są PCC Rokita i PCC EXOL, obie posiadające po 50% udziałów. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama między innymi etoksylatów oraz polioli polieterowych, mogących mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach. Produkty pochodzące z tej instalacji mają charakteryzować się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji a część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym.

W trend inwestycji wpisujących się w zrównoważony rozwój wpisuje się zakończona w minionym kwartale kotłownia wodorowo-gazowa do produkcji pary technologicznej. Paliwem opałowym dla kotłowni jest nadmiarowy wodór produkowany w segmencie Chloropochodne, co ma pozwolić na zmniejszenie ilości zużywanego węgla oraz obniżenie emisji CO2. W kwestii związanej z bezpieczeństwem energetycznym Grupy analizujemy między innymi inwestycje we własne źródła energii odnawialnej. Obecnie mają miejsce prace związane z przygotowywaniem projektów takich instalacji. Jednocześnie PCC Rokita oferuje produkty z linii PCC Greenline® , w tym między innymi zielony chlor i ług sodowy, wytwarzane w oparciu o przyjazną dla środowiska technologię membranową. Dzięki OZE zużywana w tym procesie energia jest „zielona”.

Chcielibyśmy podziękować za minioną większość roku Inwestorom, Klientom, Pracownikom a także pozostałym Interesariuszom. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus