Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI przekroczyły w listopadzie 4,1 mld zł

Udostępnij

Warszawa, 4 grudnia 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec listopada 2023 r. wyniosła 4 136,8 mln zł (wobec 3 925,5 mln zł na koniec października br.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2023 r. składało się 3 409,5 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,3 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 46,2 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ*, 46,1 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 59,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 5,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ,** 74,7 mln zł w Acer Multistrategy FIZ***, 162,3 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 311,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto na k. 2022 r.
(mln zł)

Aktywa netto na k. XI 2023 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu

w I-XI 2023 r.

QUERCUS lev

98,2

163,3

41,20%

QUERCUS Global Growth

14,3

36,8

34,97%

QUERCUS Agresywny

311,4

599,8

33,73%

QUERCUS Absolute Return FIZ*

42,5

46,2

17,41%

QUERCUS Multistrategy FIZ

64,1

59,9

16,54%

QUERCUS Stabilny

181,0

209,1

16,19%

QUERCUS Obligacji Skarbowych

342,1

348,5

11,81%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

245,7

480,3

11,25%

QUERCUS Gold

154,6

138,2

11,20%

QUERCUS Ochrony Kapitału

662,90

1 126,3

10,91%

QUERCUS Global Balanced

258,0

217,1

10,66%

Acer Multistrategy FIZ***

61,9

74,7

9,48%

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

50,0

46,1

9,22%

QUERCUS Silver

64,5

57,4

4,40%

QUERCUS Tech lev

0,0

7,8

-

Private Equity Multifund FIZ**

6,7

5,1

-9,52%

QUERCUS short

68,4

24,8

-12,74%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 29.09.2023 r.

**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 02.10.2023 r.

***) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.10.2023 r.

„Listopad był jednym z najlepszych miesięcy na rynkach finansowych nie tylko w br., ale też i w ostatnich latach. Drożały akcje, obligacje i metale szlachetne. Po trzech miesiącach korekty, giełdowe indeksy na świecie wręcz wystrzeliły w górę. Od początku roku stopy zwrotu wzrosły do: S&P500 +19,0%, Nasdaq +35,9%, DAX +16,5%.

WIG kontynuował trzecią falę hossę rozpoczętej w październiku 2022 r., bijąc 28 listopada br. rekord wszechczasów na poziomie 75,0 tys. pkt. i zamykając miesiąc wynikiem +29,2% w br. Prym nadal wiodły banki, dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. Od początku roku z blue chips najlepiej zaprezentowały się: ALR (ALIOR) (+125%), SAN (SANTANDER) (+92%) i MBK (MBANK) (+91%), a najgorzej PCO (PEPCO) (-43%) i JSW (-32%).

Szeroki rynek polskich spółek również wzrósł, ale dynamika była ciągle niższa niż w przypadku WIG i WIG20. sWIG80 osiągnął 21,5 tys. pkt., +22,9% w br. Najbardziej na wartości zyskały: BDZ (BEDZIN) (+658%), ART (ARTIFEX) (+213%) czy BFT (BENEFIT) (+162%). Straciły za to: KER (KERNEL) (-59%) czy ATT (GRUPAAZOTY) (-45%).

Na rynkach obligacji informacją miesiąca była zmiana tendencji na wzrostową w przypadku rynku amerykańskiego. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,33%, niemieckich do 2,45%, a polskich do 5,50%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które notują znakomite wyniki inwestycyjne. Fundusze (dawniej nazywane gotówkowymi) mogą osiągnąć zysk 11-12% w br.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia w większości przypadków ze wzrostami. Tylko ropa naftowa, mimo konfliktu palestyńsko-izraelskiego, potaniała do 76 dolarów (-5% w br.). Złoto z kolei podrożało i kosztowało 2.038 dolarów za uncję (+12%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – wzrosła istotnie do 25,3 USD za uncję (+5%). Miedź podrożała do 3,85 dolarów za funt (+1%).

Notowania złotego zauważalnie umocniły się drugi miesiąc z rzędu. Kursy walut wynosiły: euro 4,35 zł (-7% w br.), dolar 4,00 zł (-9%) i frank 4,57 zł (-4%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w listopadzie wyniosło +124 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+34,97%), QUERCUS Agresywny (+33,73%), QUERCUS Stabilny (+16,19%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+11,25%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+10,91%).

Według wstępnych szacunków, na koniec listopada 2023 r. DI Xelion posiadał 3,9 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

Reasumując, listopad był bardzo udany dla inwestorów, a przysłowiową wisienką na torcie był rekord wszechczasów naszego WIG. W wariancie bazowym oczekiwalibyśmy dalszej poprawy koniunktury na rynkach w grudniu. Podtrzymujemy też cel dla głównego indeksu GPW na poziomie 80 tys. punktów w trakcie roku 2024, zawężając okno czasowe do I kwartału przyszłego roku. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie w wyniku działań banków centralnych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus