Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na koniec 2018 r. wyniosły 2,5 mld zł

Udostępnij

Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec 2018 r. wyniosła 2 511,4 mln zł (wobec 2 743,3 mln zł na koniec listopada 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2018 r. składało się 1 995,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 84,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 72,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu* FIZ, 49,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 215,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 23,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 22,3 mln zł w Sequoia* FIZ oraz 48,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

* w dniu 28.12.2018 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu/funduszu, w niniejszej informacji została podana dotychczasowa nazwa
 

"To był trudny rok dla inwestorów na całym świecie. Na rynki powróciła zmienność, szczególnie w ostatnim kwartale. Główne indeksy giełdowe straciły na wartości. Przykładowo ^SP500 (USA) spadł o 6,2%, ^NASDAQCOM (USA) o 3,9%, a ^DAX (Niemcy) aż o 18,3%.
Na warszawskiej GPW nastroje nie były lepsze. Jednym z krytycznych czynników była afera GBK (GETBACK), która rozlała się na znaczną część rynku finansowego w Polsce. WIG stracił 9,5%. Najgorzej wypadły polskie średnie i mniejsze spółki. Brak popytu ze strony inwestorów spowodował znaczącą przecenę, która w pewnych przypadkach przyjęła skrajne rozmiary, z czego skwapliwie zaczęli korzystać inwestorzy strategiczni. sWIG80 spadł aż o 27,6%.
Ceny surowców wahały się istotnie na przestrzeni roku. Ropa najpierw podrożała do 75 dolarów na przełomie IX i X, a następnie gwałtownie straciła na wartości i na koniec roku kosztowała 45,4 dolarów, czyli o 24,8% mniej niż przed rokiem. Odwrotna sytuacja miała miejsce ze złotem, które najpierw potaniało do poniżej 1.200 dolarów w VIII, by na koniec roku odbić do 1.283, co było poziomem o 1,6% niższym od stanu na koniec 2017 r.
Dużo działo się również na rynku obligacji skarbowych. Amerykańskie instrumenty 10-letnie zaczynały rok z rentownością poniżej 2,5%. W X i XI rentowność przekraczała już 3,2%. W ostatnich tygodniach roku nastąpiło wyraźne umocnienie cen, a rentowność spadła do 2,7%. W przypadku polskich obligacji wzrosły kursy, a rentowność instrumentów 10-letnich na przestrzeni roku spadła z 3,3% do 2,8%. 
Złoty stracił na wartości. Euro kosztowało na koniec roku 4,29 (+2,7%), a dolar 3,74 (+7,5%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne 2,2% w 2018 r. Najwyższą stopę zwrotu zanotował Private Equity Multifund FIZ, który zarobił 8,9%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w grudniu wyniosło -201 mln zł. Zakładamy istotną poprawę sytuacji w 2019 r.
Co do naszych przewidywań inwestycyjnych na nowy rok – stawiamy tezę, że to nie będzie zły okres dla inwestorów. Szczegóły przedstawimy 7 stycznia.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus