Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Aktywa pod zarządzaniem Altus TFI spadły na koniec lutego do 4,56 mld zł

Udostępnij

Na koniec lutego 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 4 564 968 959,69 zł. To mniej niż na koniec stycznia 2019 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 4 614 231 073,40 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • „115 004 664,23 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
  • 83 748 653,64 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 1 229 354 311,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 3 136 861 329,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).” – podano w komunikacie

Poza podaną sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wyniosła 111 225 463,37 zł.

Spółka podała także, że na koniec lutego 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI, wyniosła 3 285 325 171,11 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się: 983 188 360,02 zł w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 758 821 629,83 zł w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 352 742 850,69 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz 190 572 330,57 zł w ramach usługi asset management.

Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji Rockbridge TFI wynosi 7 596 318,08 zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus