Wskaźniki zadłużenia GPH (GRAPHENE)

0.948+0.192(+25.40%)31 paź 17:04

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA

NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe

Dynamika:

r/r k/k

TENDENCJE POZYTYWNE

Zadłużenie ogólne: spadek o 41.80% r/r

Zadłużenie kapitału własnego: spadek o 18.74% r/r

Zadłużenie netto / EBITDA: spadek o 115.36% r/r

Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: spadek o 122.73% r/r

TENDENCJE NEGATYWNE

Zadłużenie długoterminowe: wzrost o 36.23% r/r

Zadłużenie środków trwałych: spadek o 30.86% r/r

Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: spadek o 32.36% r/r

Trwałość struktury finansowania: spadek o 26.91% r/r

Zastosowanie kapitału obcego: wzrost o 67.69% r/r

Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: spadek o 22.78% r/r

	2019/Q4 (gru 19)	2020/Q4 (gru 20)	2021/Q3 (wrz 21)	2021/Q4 (gru 21)	2022/Q1 (mar 22)	2022/Q2 (cze 22)	2022/Q3 (wrz 22)	2022/Q4 (gru 22)	2023/Q1 (mar 23)	2023/Q2 (cze 23)	2023/Q3 (wrz 23)	2023/Q4 (gru 23)	2024/Q1 (mar 24)	2024/Q2 (cze 24)	2024/Q3 (wrz 24)
Zadłużenie ogólne	0.20~sektor 0.36	0.29~sektor 0.44 r/r +49.67%~sektor +22.48%	0.13~sektor 0.23	0.14~sektor 0.23 r/r -51.67%~sektor -46.93% k/k +7.49%~sektor +0.04%	0.14~sektor 0.23 k/k +0.63%~sektor -3.66%	0.14~sektor 0.26 k/k -0.14%~sektor +13.93%	0.13~sektor 0.30 r/r -2.35%~sektor +26.76% k/k -9.60%~sektor +15.44%	0.22~sektor 0.24 r/r +54.23%~sektor +3.47% k/k +69.77%~sektor -18.34%	0.31~sektor 0.30 r/r +114.98%~sektor +34.46% k/k +40.27%~sektor +25.19%	0.14~sektor 0.25 r/r -0.91%~sektor -3.49% k/k -53.97%~sektor -18.23%	0.12~sektor 0.25 r/r -10.23%~sektor -16.69% k/k -18.10%~sektor -0.34%	0.08~sektor 0.20 r/r -63.29%~sektor -16.07% k/k -30.57%~sektor -17.73%	0.08~sektor 0.18 r/r -73.70%~sektor -41.02% k/k +0.50%~sektor -12.02%	0.07~sektor 0.32 r/r -47.67%~sektor +29.92% k/k -8.42%~sektor +80.10%	0.07~sektor 0.37 r/r -41.80%~sektor +50.01% k/k -8.92%~sektor +15.07%
Zadłużenie kapitału własnego	0.43~sektor 0.67	1.31~sektor 1.19 r/r +202.63%~sektor +77.04%	0.24~sektor 0.38	0.27~sektor 0.33 r/r -79.52%~sektor -72.24% k/k +12.96%~sektor -12.25%	0.28~sektor 0.28 k/k +4.43%~sektor -15.02%	0.29~sektor 0.29 k/k +4.85%~sektor +4.85%	0.29~sektor 0.40 r/r +20.16%~sektor +7.08% k/k -2.86%~sektor +36.95%	0.79~sektor 0.38 r/r +194.97%~sektor +14.13% k/k +177.30%~sektor -6.47%	1.46~sektor 0.55 r/r +419.73%~sektor +94.67% k/k +84.01%~sektor +44.95%	0.31~sektor 0.35 r/r +4.36%~sektor +20.38% k/k -78.95%~sektor -35.16%	0.25~sektor 0.36 r/r -13.45%~sektor -10.71% k/k -19.43%~sektor +1.58%	0.19~sektor 0.36 r/r -76.28%~sektor -4.24% k/k -24.00%~sektor +0.31%	0.20~sektor 0.33 r/r -86.24%~sektor -40.27% k/k +6.71%~sektor -9.60%	0.21~sektor 0.50 r/r -31.99%~sektor +41.79% k/k +4.09%~sektor +53.93%	0.20~sektor 1.16 r/r -18.74%~sektor +222.43% k/k -3.74%~sektor +131.00%
Zadłużenie długoterminowe	0.13~sektor 0.16	0.33~sektor 0.20 r/r +147.00%~sektor +24.76%	0.12~sektor 0.10	0.11~sektor 0.07 r/r -66.50%~sektor -65.34% k/k -8.77%~sektor -30.40%	0.10~sektor 0.05 k/k -6.72%~sektor -31.79%	0.11~sektor 0.05 k/k +3.40%~sektor -0.10%	0.11~sektor 0.08 r/r -10.26%~sektor -22.57% k/k +1.98%~sektor +63.26%	0.33~sektor 0.04 r/r +201.00%~sektor -46.37% k/k +206.00%~sektor -51.79%	0.77~sektor 0.15 r/r +646.69%~sektor +206.78% k/k +131.41%~sektor +290.19%	0.07~sektor 0.11 r/r -32.83%~sektor +125.57% k/k -90.70%~sektor -26.55%	0.06~sektor 0.08 r/r -44.74%~sektor -0.38% k/k -16.11%~sektor -27.90%	0.07~sektor 0.07 r/r -77.78%~sektor +95.49% k/k +23.04%~sektor -5.39%	0.07~sektor 0.08 r/r -90.35%~sektor -44.53% k/k +0.54%~sektor +10.72%	0.08~sektor 0.06 r/r +9.52%~sektor -40.21% k/k +5.53%~sektor -20.83%	0.08~sektor 0.34 r/r +36.23%~sektor +334.47% k/k +4.35%~sektor +423.92%
Zadłużenie środków trwałych	3.09~sektor 1.92	2.37~sektor 1.85 r/r -23.17%~sektor -3.60%	1.37~sektor 2.18	2.51~sektor 2.73 r/r +5.99%~sektor +47.34% k/k +83.87%~sektor +24.95%	2.64~sektor 3.05 k/k +5.04%~sektor +11.76%	2.80~sektor 2.80 k/k +5.95%~sektor -8.26%	2.98~sektor 2.98 r/r +118.24%~sektor +36.64% k/k +6.66%~sektor +6.66%	1.72~sektor 1.92 r/r -31.65%~sektor -29.73% k/k -42.41%~sektor -35.75%	1.02~sektor 1.78 r/r -61.20%~sektor -41.61% k/k -40.38%~sektor -7.13%	3.56~sektor 1.87 r/r +27.34%~sektor -32.96% k/k +247.70%~sektor +5.33%	4.64~sektor 1.77 r/r +55.76%~sektor -40.52% k/k +30.47%~sektor -5.36%	4.15~sektor 2.01 r/r +141.58%~sektor +4.96% k/k -10.68%~sektor +13.37%	4.26~sektor 1.82 r/r +316.16%~sektor +2.46% k/k +2.71%~sektor -9.34%	3.15~sektor 2.11 r/r -11.63%~sektor +12.69% k/k -26.17%~sektor +15.84%	3.21~sektor 3.14 r/r -30.86%~sektor +76.94% k/k +2.08%~sektor +48.61%
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi	2.43~sektor 1.45	2.82~sektor 1.71 r/r +16.27%~sektor +18.25%	6.81~sektor 1.65	1.63~sektor 1.48 r/r -42.09%~sektor -13.63% k/k -76.00%~sektor -10.73%	1.68~sektor 1.35 k/k +2.90%~sektor -8.45%	1.60~sektor 1.43 k/k -4.56%~sektor +5.60%	1.60~sektor 1.39 r/r -76.54%~sektor -15.81% k/k -0.43%~sektor -2.46%	1.24~sektor 1.38 r/r -24.00%~sektor -6.84% k/k -22.27%~sektor -1.21%	1.25~sektor 1.44 r/r -25.88%~sektor +6.33% k/k +0.35%~sektor +4.50%	1.78~sektor 1.46 r/r +10.83%~sektor +2.59% k/k +42.71%~sektor +1.88%	1.69~sektor 1.37 r/r +5.72%~sektor -1.88% k/k -5.02%~sektor -6.70%	1.74~sektor 1.35 r/r +40.36%~sektor -1.68% k/k +3.20%~sektor -1.02%	1.18~sektor 1.27 r/r -5.10%~sektor -11.50% k/k -32.15%~sektor -5.94%	1.17~sektor 1.33 r/r -34.10%~sektor -9.01% k/k -0.90%~sektor +4.75%	1.14~sektor 1.00 r/r -32.36%~sektor -26.78% k/k -2.51%~sektor -24.92%
Trwałość struktury finansowania	0.51~sektor 0.56	0.30~sektor 0.58 r/r -41.99%~sektor +3.01%	0.62~sektor 0.65	0.59~sektor 0.65 r/r +97.05%~sektor +12.95% k/k -5.76%~sektor +0.57%	0.56~sektor 0.63 k/k -4.22%~sektor -3.75%	0.54~sektor 0.64 k/k -4.50%~sektor +1.82%	0.50~sektor 0.65 r/r -19.63%~sektor -0.09% k/k -6.76%~sektor +1.37%	0.37~sektor 0.55 r/r -37.26%~sektor -15.02% k/k -26.44%~sektor -14.46%	0.37~sektor 0.66 r/r -33.73%~sektor +4.79% k/k +1.17%~sektor +18.69%	0.49~sektor 0.68 r/r -8.04%~sektor +5.88% k/k +32.52%~sektor +2.88%	0.50~sektor 0.66 r/r -0.80%~sektor +1.90% k/k +0.59%~sektor -2.45%	0.46~sektor 0.59 r/r +24.76%~sektor +6.01% k/k -7.49%~sektor -11.01%	0.43~sektor 0.57 r/r +16.21%~sektor -13.10% k/k -5.77%~sektor -2.71%	0.38~sektor 0.62 r/r -22.56%~sektor -8.41% k/k -11.68%~sektor +8.44%	0.36~sektor 0.44 r/r -26.91%~sektor -33.91% k/k -5.07%~sektor -29.61%
Zastosowanie kapitału obcego	0.30~sektor 0.70	0.41~sektor 0.67 r/r +33.19%~sektor -4.14%	0.15~sektor 0.62	0.32~sektor 0.54 r/r -20.39%~sektor -19.60% k/k +111.17%~sektor -12.75%	0.31~sektor 0.64 k/k -3.65%~sektor +18.84%	0.33~sektor 0.73 k/k +5.68%~sektor +14.17%	0.30~sektor 0.71 r/r +98.69%~sektor +15.10% k/k -7.59%~sektor -2.78%	0.74~sektor 0.59 r/r +128.02%~sektor +8.71% k/k +142.34%~sektor -17.59%	0.98~sektor 0.68 r/r +214.03%~sektor +6.18% k/k +32.69%~sektor +16.08%	0.28~sektor 0.67 r/r -13.85%~sektor -7.99% k/k -71.01%~sektor -1.06%	0.25~sektor 0.64 r/r -17.19%~sektor -10.36% k/k -11.18%~sektor -5.29%	0.18~sektor 0.58 r/r -75.99%~sektor -0.26% k/k -29.73%~sektor -8.31%	0.41~sektor 0.63 r/r -58.14%~sektor -7.53% k/k +131.36%~sektor +7.63%	0.40~sektor 0.73 r/r +40.27%~sektor +8.36% k/k -2.86%~sektor +15.93%	0.42~sektor 1.05 r/r +67.69%~sektor +65.74% k/k +6.18%~sektor +44.87%
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0.39~sektor 0.84	0.33~sektor 0.82 r/r -15.15%~sektor -2.64%	0.62~sektor 0.73	0.30~sektor 0.63 r/r -7.41%~sektor -23.15% k/k -50.78%~sektor -13.51%	0.29~sektor 0.56 k/k -3.71%~sektor -10.98%	0.28~sektor 0.65 k/k -3.92%~sektor +16.36%	0.24~sektor 0.70 r/r -61.47%~sektor -4.14% k/k -15.38%~sektor +6.99%	0.29~sektor 0.66 r/r -4.82%~sektor +4.19% k/k +21.58%~sektor -5.99%	0.30~sektor 0.72 r/r +2.42%~sektor +28.03% k/k +3.62%~sektor +9.39%	0.26~sektor 0.67 r/r -7.55%~sektor +2.33% k/k -13.27%~sektor -6.99%	0.22~sektor 0.72 r/r -8.42%~sektor +3.48% k/k -16.18%~sektor +8.19%	0.14~sektor 0.63 r/r -52.17%~sektor -4.86% k/k -36.51%~sektor -13.57%	0.21~sektor 0.75 r/r -31.59%~sektor +3.95% k/k +48.20%~sektor +19.51%	0.17~sektor 0.70 r/r -33.51%~sektor +4.12% k/k -15.70%~sektor -6.83%	0.17~sektor 0.53 r/r -22.78%~sektor -26.21% k/k -2.65%~sektor -23.33%
Zadłużenie netto	1 290 000	2 075 000	-3 163 000	-1 418 000	-279 000	588 000	929 000	1 392 000	2 324 000	-1 349 000	-815 000	-592 000	-361 000	-251 000	-71 000
Zadłużenie netto / EBITDA	-3.96~sektor 0.93	-3.62~sektor 1.22 r/r +8.49%~sektor +31.10%	5.24~sektor 1.26	1.00~sektor 1.04 r/r +127.56%~sektor -14.23% k/k -80.94%~sektor -17.27%	0.27~sektor 0.43 k/k -73.19%~sektor -58.88%	-0.45~sektor 1.18 k/k -270.02%~sektor +173.63%	-0.73~sektor 1.23 r/r -114.02%~sektor -2.39% k/k -61.48%~sektor +4.86%	-0.96~sektor 0.37 r/r -196.60%~sektor -64.34% k/k -31.26%~sektor -69.77%	-1.31~sektor 0.73 r/r -589.46%~sektor +68.97% k/k -35.82%~sektor +94.83%	0.85~sektor 0.96 r/r +287.84%~sektor -18.12% k/k +165.25%~sektor +32.61%	0.19~sektor 0.55 r/r +125.53%~sektor -55.17% k/k -78.05%~sektor -42.60%	0.65~sektor 0.65 r/r +166.97%~sektor +73.25% k/k +244.32%~sektor +16.82%	0.46~sektor 0.15 r/r +135.48%~sektor -78.84% k/k -28.04%~sektor -76.21%	0.35~sektor 0.24 r/r -59.31%~sektor -74.57% k/k -25.18%~sektor +59.38%	-0.03~sektor 6.43 r/r -115.36%~sektor +1064.12% k/k -108.29%~sektor +2528.06%
Zadłużenie finansowe netto	726 000	1 247 000	-3 804 000	-2 144 000	-1 089 000	-113 000	423 000	554 000	1 475 000	-1 913 000	-1 350 000	-783 000	-554 000	-418 000	-174 000
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA	-2.23~sektor 0.00	-2.18~sektor -0.01 r/r +2.28%~sektor -233.33%	6.30~sektor -0.29	1.51~sektor 0.14 r/r +169.33%~sektor +2227.34% k/k -76.04%~sektor +147.56%	1.04~sektor -0.22 k/k -30.80%~sektor -264.67%	0.09~sektor 0.00 k/k -91.63%~sektor +102.01%	-0.33~sektor -0.10 r/r -105.31%~sektor +65.48% k/k -482.61%~sektor -2295.56%	-0.38~sektor 0.12 r/r -125.43%~sektor -11.75% k/k -14.74%~sektor +221.61%	-0.83~sektor 0.01 r/r -179.59%~sektor +105.78% k/k -116.58%~sektor -89.22%	1.21~sektor 0.00 r/r +1286.16%~sektor -22.22% k/k +245.79%~sektor -72.97%	0.31~sektor 0.08 r/r +192.88%~sektor +179.30% k/k -74.36%~sektor +2138.57%	0.85~sektor 0.04 r/r +322.54%~sektor -65.29% k/k +174.92%~sektor -46.78%	0.71~sektor 0.13 r/r +185.80%~sektor +896.14% k/k -16.50%~sektor +209.35%	0.58~sektor 0.31 r/r -52.22%~sektor +8698.57% k/k -18.81%~sektor +138.72%	-0.07~sektor 5.44 r/r -122.73%~sektor +6839.18% k/k -112.20%~sektor +1665.50%

porównaj z innymi profilami w sektorze » przeczytaj opisy wskaźników »

Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i CashFlow z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla sektora obliczane są w oparciu o medianę.

Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

GPH:

ustaw alert do portfela do radaru

dodaj do ulubionych

Znajdź profil:

ISIN:	PLADVGP00011
Liczba akcji:	9 362 550
Kapitalizacja:	8 875 697
Enterprise Value:	8 701 697
Branża:	Nowe technologie

Nazwa:	ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres:	Nowy Kisielin-A Wysockiego nr 4, 66-002, Zielona Góra, Polska
CEO:	Artur Wiechczyński
NIP:	9291847897
REGON:	081062890
KRS:	0000878626
Telefon:	+48 (68) 328 20 10
WWW:	https://advancedgrapheneproducts.com/

Wskaźniki zadłużenia GPH (GRAPHENE)

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA

TENDENCJE POZYTYWNE

TENDENCJE NEGATYWNE

Informacje