| WYBRANE DANE FINANSOWE | półrocze 2022 | półrocze 2021 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. zł | |||
| Przychody ze sprzedaży | 31 044 | 22 424 | 38% |
| Zysk/strata na sprzedaży | 7 911 | 2 842 | 178% |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 20 086 | -6 764 | |
| Zysk/strata brutto | 16 280 | 1 479 | 1001% |
| Zysk/strata netto | 14 930 | 1 359 | 999% |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 627 | -21 034 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 729 | 9 027 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 945 | -6 622 | |
| Przepływy pieniężne razem | -39 301 | -18 629 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 581 269 | 571 303 | 2% |
| Aktywa razem | 833 590 | 828 021 | 1% |
| Zobowiązania długoterminowe | 269 862 | 265 992 | 1% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 484 | 122 715 | -11% |
| Kapitał własny | 454 244 | 439 314 | 3% |
| Kapitał zakładowy | 3 718 | 3 718 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 37 183 550 | 37 183 550 |
W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała 31,0 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 22,4 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Grupy, które wyniosły 27,0 mln PLN. Wzrost przychodów wynikał z braku okresów lockdownowych w bieżącym roku, a które miały miejsce w roku ubiegłym. Na koniec I półrocza 2022 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 479 mln PLN.
W pierwszym półroczu Grupa wygenerowała 7,9 mln PLN zysku na sprzedaży wobec 2,8 mln PLN zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność na sprzedaży znacząco wzrosła i wyniosła 25,5% wobec 12,7% w pierwszym półroczu roku ubiegłego.
Grupa zanotowała zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 20,1 mln PLN, wobec straty 6,8 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na znaczący EBIT wpłynął wynik na nieruchomościach, który wyniósł 10,3 mln PLN. Złożyły się na niego dodatnie różnice kursowe w kwocie +8,3 mln PLN, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +2,5 mln PLN oraz pozostałe elementy w kwocie -0,5 mln PLN.
Przychody finansowe wyniosły 4,5 mln PLN i spadły z 7,7 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, głównie z braku dodatnich różnic kursowych. Koszty finansowe znacząco wzrosły do 11,9 mln PLN, z 5,5 mln PLN w pierwszym półroczu roku ubiegłego, głównie z tytułu ujemnych różnic kursowych od kredytów oraz odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek. Koszty odsetkowe minimalnie spadły do 4,0 mln PLN z 4,2 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Grupa zanotowała 14,9 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy w pierwszym półroczu ubiegłego roku było to 1,4 mln PLN skonsolidowanego zysku netto.
Na koniec półrocza na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 17,8 mln PLN gotówki, z czego 5,0 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.
W ciągu pierwszego półrocza saldo zobowiązań i rezerw Grupy Kapitałowej Rank Progress zmniejszyło się o 9,4 mln PLN do kwoty 379,3 mln PLN. Dźwignia finansowa Grupy spadła do poziomu 46% z poziomu 47%. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 10,0 mln PLN, do kwoty 581,3 mln PLN, a wartość zapasów wzrosła o 7,6 mln PLN i wyniosła 47,9 mln PLN.
W najbliższym półroczu planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie uzyskano prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę pierwszego etapu budowy osiedla mieszkaniowego.
Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy ostatecznie dojdzie do innych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.
Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 142 ha i szacunkowej wartości rynkowej 200 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.
