Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły w lipcu do 3,66 mld zł

Udostępnij

Warszawa, 2 sierpnia 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec lipca 2023 r. wyniosła 3 655,6 mln zł (wobec 3 440,5 mln zł na koniec czerwca br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2023 r. składało się 2 938,3 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,9 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 45,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 45,9 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 5,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 59,1 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 180,7 mln zł w Alphaset FIZ*** oraz 298,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VII 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VII 2023 r.
QUERCUS lev                   98,2 124,7 43,33%
QUERCUS Gobal Growth   14,3 28,2 31,33%
QUERCUS Agresywny                          311,4 472,3 30,64%
QUERCUS Multistrategy FIZ                             64,1 60,5 13,22%
QUERCUS Absolute Return FIZ*        42,5 45,7 11,87%
QUERCUS Stabilny 181,0 223,3 11,28%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 342,1 394,9 9,76%
QUERCUS Gold   154,6 147,3 8,19%
QUERCUS Global Balanced 258,0 225,8 7,97%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy       245,7 365,2 7,62%
QUERCUS Ochrony Kapitału                         662,9 845,3 7,31%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                  50,0 45,9 7,08%
QUERCUS Silver             64,5 59,6 3,96%
Acer Multistrategy FIZ* 61,9 59,1 -1,85%
Private Equity Multifund FIZ** 6,7 5,7 -5,22%
QUERCUS short 68,4 51,8 -14,05%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.06.2023 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.07.2023 r.
***) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 18.07.2023 r.

„Lipiec przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji i najwyższe tegoroczne odczyty. Indeksy giełdowe zanotowały po ostatnim miesiącu następujące wysokie stopy zwrotu w br.: S&P500 +19,5%, Nasdaq +37,1%, DAX +18,1%.
WIG osiągnął w lipcu najwyższy poziom w br. (72,3 tys. punktów, +25,8%), potwierdzając trwający od października 2022 r. trend wzrostowy. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: ALR (ALIOR) (+69%) i MBK (MBANK) (+62%), a najgorzej JSW (-30%) i PCO (PEPCO) (-13%).
Szeroki rynek polskich spółek pobił nawet rekord wszechczasów. sWIG80 wzrósł do 22 tys. pkt., 25,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały: BDZ (BEDZIN) (+1.170%), CLD (CLOUD) (+213%) czy OTS (OTLOG) (+177%). Straciły za to: BMC (BUMECH) (-48%), ATT (GRUPAAZOTY) (-32%) czy TEN (TSGAMES) (-31%).
Na polskim rynku obligacji kontynuowana była hossa. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,42%, amerykańskich wzrosła do 3,97%, a niemieckich do 2,45%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja znaczący napływ środków do polskich funduszy, które w br. notują znakomite wyniki inwestycyjne. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wyraźnym odbiciem cen. Ropa naftowa podrożała zauważalnie do 82 dolarów (+2% w br.). Złoto zyskało na wartości i kosztowało 2.009 dolarów za uncję (+10%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – wzrosła do 25,0 USD za uncję (+4%). Miedź podrożała do 4,0 dolarów za funt (+5%).
Notowania złotego pozostawały bardzo mocne. Kursy walut wynosiły: euro 4,40 zł (-6% w br.), dolar 4,00 zł (-9%) i frank 4,60 zł (-3%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lipcu wyniosło +119 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+31,33%), QUERCUS Agresywny (+30,64%), QUERCUS Stabilny (+11,28%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+9,76%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+7,62%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+7,31%).
Według wstępnych szacunków, na koniec lipca 2023 r. DI Xelion posiadał 3,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy naszą tezę, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie.” 
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus