| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2023 | 3 kwartały 2022 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. PLN | |||
| Przychody ze sprzedaży | 554 693 | 547 786 | 1% |
| Zysk na działalności operacyjnej | 70 584 | 72 208 | -2% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 67 070 | 65 529 | 2% |
| Zysk netto | 53 439 | 52 085 | 3% |
| Całkowite dochody netto | 46 722 | 64 703 | -28% |
| Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) | 75 042 | 75 042 | |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą | 0,71 | 0,69 | 3% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 98 332 | -22 671 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 649 | -16 444 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -92 462 | 33 949 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -2 779 | -5 166 | |
| 30 września 2023 | 31 grudnia 2022 | ||
| Aktywa trwałe | 101 281 | 104 590 | -3% |
| Aktywa obrotowe | 431 813 | 486 208 | -11% |
| Aktywa razem | 533 094 | 590 798 | -10% |
| Zobowiązania długoterminowe | 15 937 | 35 530 | -55% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 741 | 184 574 | -46% |
| Kapitał własny razem | 417 416 | 370 694 | 13% |
>>> Sprawdź co prognozują analitycy dla TOYA na kolejne lata <<<
Grupa od dłuższego czasu obecna jest na rynkach Europy Wschodniej, a w szczególności w Ukrainie, Białorusi i Rosji. Mimo długiej obecności na tych rynkach Grupa nie posiadała tam aktywów, a transakcje z lokalnymi klientami miały charakter krótkoterminowy. Konflikt rosyjsko – ukraiński rozpoczęty działaniami wojennymi w dniu 24 lutego 2022 r. zakłócił relacje handlowe na tych rynkach czego efektem było czasowe zamrożenie relacji z niektórymi klientami. Należy podkreślić, że Grupa przestrzega wszystkich sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Polskę oraz rządy innych państw nałożonych na podmioty, osoby, oraz towary wskazane w odpowiednich aktach prawnych. Grupa wdrożyła odpowiednie procedury w tym zakresie. Wdrożone procedury oraz konieczność weryfikacji i spełnienia wszystkich sankcji gospodarczych powodują jednak spowolnienie obrotu handlowego z klientami z tych rynków, co jest jednak niezależne od Grupy. Może mieć to wpływ na obrót handlowy z klientami obecnymi na tych rynkach.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TOA (TOYA) za 3 kwartały 2023 r. wyniosły 554 693 tys. zł, tj. o 3,7% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Zysk netto Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 3 kwartały 2023 r. wyniósł 53 439 tys. zł wobec 52 085 tys. zł za 3 kwartały 2022 r.
Przychody ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2023 r. były wyższe w porównaniu do przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego w kanale eksportowym – o 10 439 tys. zł (tj. o 4%) oraz w sprzedaży e-commerce – o 1 841 tys. zł (tj. o 4,8%). Największy spadek sprzedaży zanotował kanał sieci handlowych (spadek o 4 894 tys. zł tj. o 8%). Kanał hurtowy osiągnął przychody porównywalne z rokiem poprzednim.
Krótkoterminowe należności Grupy na 30 września 2023 r. spadły o 4% r., a krótkoterminowe zobowiązania spadły o 16% w stosunku do 31 grudnia 2022 r. Główną przyczyną spadku należności był niższy poziom zaliczek zapłaconych na poczet dostaw towarów. Spadek zobowiązań wynika bezpośrednio z niższego poziomu zamówień towarów dokonanych przez spółki zależne w Chinach. Jednocześnie zmniejszeniu uległo zadłużenie z tytułu kredytów bankowych – o 82 166 tys. zł.
