Wyniki Rank Progress za trzy kwartały 2023 r. oraz komentarz zarządu

W trzecim kwartale 2023 roku RNK (RANKPROGR) wypracowała 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 14,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 55,7 mln PLN, wobec 45,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec III kwartału 2022 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 483 mln PLN.

Po trzech kwartałach Grupa wygenerowała 17,5 mln PLN zysku na sprzedaży wobec 11,2 mln PLN zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność na sprzedaży znacząco wzrosła i wyniosła 31,4% wobec 24,7% po trzech kwartałach roku ubiegłego.

Narastająco Grupa zanotowała 12,0 mln PLN zysku na działalności operacyjnej, wobec 43,6 mln PLN zysku uzyskanego po trzech kwartałach roku ubiegłego. Wynik na nieruchomościach wyniósł -4,0 mln PLN, złożyły się na niego ujemne różnice kursowe w kwocie -5,8 mln PLN, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +2,8 mln PLN oraz pozostałe elementy w kwocie -1,0 mln PLN.

Przychody finansowe narastająco wzrosły do 12,5 mln PLN z 8,9 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie na skutek wystąpienia dodatnich różnic kursowych z tytułu wycen kredytów i dodatnich wycen kontraktów terminowych i opcji na stopę procentową w łącznej kwocie 6,2 mln PLN. Koszty finansowe narastająco zmniejszyły się do 20,7 mln PLN z 25,2 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miał przede wszystkim brak ujemnych różnic kursowych z tytułu wycen kredytów. Koszty odsetkowe wzrosły do 10,0 mln PLN z 6,7 mln PLN w porównaniu do trzech kwartałów roku poprzedniego.

Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności wzrósł do 5,9 mln PLN, wobec 3,7 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Grupa zanotowała narastająco 12,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, natomiast w samym trzecim kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,4 mln PLN.

Na koniec trzeciego kwartału na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 24,4 mln PLN środków pieniężnych, z czego 6,1 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.

W ciągu trzech kwartałów suma zobowiązań i rezerw Grupy Kapitałowej Rank Progress wzrosła o 32,5 mln PLN do kwoty 422,2 mln PLN. Dźwignia finansowa Grupy wzrosła do poziomu 47% z poziomu 45%. Wartość nieruchomości inwestycyjnych spadła o 4,0 mln PLN, do kwoty 551,3 mln PLN, wartość zapasów wzrosła o 54,1 mln PLN do kwoty 140,8 mln PLN.

W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projektach parków handlowych w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym Port Popowice we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie rozpoczną się prace związane z przebudową układu drogowego. Dla inwestycji mieszkaniowej Legnica-Fortepiany uzyskano pozwolenie na budowę I etapu. Złożony został także wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący projektu biurowo-mieszkaniowego Legnica-Browar.

Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy ostatecznie dojdzie do innych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 135 ha i szacunkowej wartości rynkowej 304 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.