| WYBRANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN) | 3 kwartały 2024 | 3 kwartały 2023 | dynamika |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 28 208 | 23 702 | 19,0% |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 241 | 2 941 | -23,8% |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 357 | 3 092 | -23,8% |
| Zysk (strata) netto | 1 678 | 2 166 | -22,5% |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 1 944 | 2 172 | -10,5% |
| Zysk na akcję (PLN) | 0,17 | 0,22 | -22,7% |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 874 | 4 119 | -30,2% |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -304 | 1 006 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -3 962 | -6 972 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 392 | -1 847 | |
| Aktywa | 43 321 | 29 993 | 44,4% |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 262 | 5 117 | 2,8% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 551 | 5 457 | 1,7% |
| Kapitał własny | 32 508 | 19 419 | 67,4% |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 26 971 | 19 358 | 39,3% |
We wrześniu po długim okresie wyczekiwania Fed zdecydował się na pierwsze cięcie stóp procentowych i to w skali większej niż prognozowało wielu ekonomistów. W III kwartale 2024 roku mieliśmy również do czynienia z przejściową korektą na rynkach, co było wynikiem m.in. umocnienia się jena do dolara oraz trochę gorszych danych makroekonomicznych. Spółka większość zarządzanych aktywów lokuje na rynku amerykańskim i na osiągane wyniki inwestycyjne w kolejnych kwartałach istotny wpływ będzie miała polityka gospodarcza ogłoszona i następnie realizowana przez administrację prezydenta elekta Donalda Trumpa. Ewentualne zmniejszenie zakresu regulacji przez nową administrację w USA oraz dalsze obniżanie stóp procentowych przez Fed powinno mieć pozytywny wpływ na szereg spółek będących przedmiotem inwestycji na portfelach i funduszach zarządzanych przez CSR (CASPAR).
1 lipca 2024 r. nastąpiło formalne połączenie poprzez przejęcie przez spółkę zależną F-Trust S.A. (Spółka Przejmująca) spółki iWealth Management Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). W wyniku tej fuzji w skład Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. (dalej: "Grupa Caspar”) weszła spółka iWealth Family Sp. z o.o., która stanowi swoiste uzupełnienie oferty produktów i usług dostępnych dla Klientów w ramach naszej Grupy.
W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku skonsolidowane przychody Grupy Caspar wyniosły 28 208 tys. zł i były wyższe o ponad 19% od przychodów wypracowanych w tym samym okresie roku poprzedniego.
Na koniec września 2024 roku Spółka zarządzała łącznie aktywami o wartości ponad 1,936 mld zł, czyli o wartości o 1,76% wyższej niż na koniec grudnia 2023 roku. Ponadto, Spółka posiadała ponad 113 mln zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych spoza Grupy.
Istotny wzrost aktywów pod administracją z uwzględnieniem fuzji w tym okresie odnotowała nasza spółka dystrybucyjna – F-Trust S.A. Aktywa pod administracją w ramach tej spółki wyniosły na dzień 30 września 2024 roku 2,325 mld zł, czyli o ponad 976 mln zł więcej (+72,39% r/r) niż rok temu i o 65,82% więcej niż na koniec grudnia 2023 roku. Aktywa pod zarządzaniem i administracją w ramach całej Grupy Caspar z uwzględnieniem wyłączeń na dzień 30 września 2024 roku wyniosły ponad 3,6 mld zł.
Od lipca, po formalnej fuzji spółki zależnej F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o. o., podejmowane są działania w zakresie operacyjnego połączenia obu podmiotów oraz działania nakierowane na osiągnięcie synergii przychodowych i kosztowych. W związku z powyższym od lipca br. odnotowujemy podwyższone koszty prowadzonej działalności na poziomie skonsolidowanym, które będą się utrzymywać jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Niemniej jednak w efekcie podejmowanych działań połączona spółka powinna generować istotne, dodatnie wyniki finansowe już w kolejnym roku.
Hanna Kijanowska
Prezes Zarządu
