| tys. zł | trzy kwartały 2024 | trzy kwartały 2025 | dynamika r/r |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 610 106 | 688 065 | 13% |
| Zysk na działalności operacyjnej | 69 568 | 86 451 | 24% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 68 968 | 85 216 | 24% |
| Zysk netto | 55 117 | 68 209 | 24% |
| Całkowite dochody netto | 52 551 | 52 760 | 0,4% |
| Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) | 75 042 | 75 042 | |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,73 | 0,91 | 25% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -54 412 | 80 250 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 309 | -2 931 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 332 | -49 544 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -36 389 | 27 775 | |
| 31 grudnia 2024 | 30 września 2025 | ||
| Aktywa trwałe | 113 255 | 98 770 | -13% |
| Aktywa obrotowe | 673 900 | 609 453 | -10% |
| Aktywa razem | 787 155 | 708 223 | -10% |
| Zobowiązania długoterminowe | 20 822 | 14 731 | -29% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 276 442 | 158 932 | -43% |
| Kapitał własny razem | 489 891 | 534 560 | 9% |
TOA (TOYA) od dłuższego czasu obecna jest na rynkach Europy Wschodniej, a w szczególności w Ukrainie, Białorusi i Rosji. Mimo długiej obecności na tych rynkach Grupa nie posiadała tam aktywów, a transakcje z lokalnymi klientami miały charakter krótkoterminowy. Konflikt rosyjsko – ukraiński rozpoczęty działaniami wojennymi w dniu 24 lutego 2022 r. zakłócił relacje handlowe na tych rynkach, czego efektem było czasowe zamrożenie relacji z niektórymi klientami. Należy podkreślić, że Grupa przestrzega wszystkich sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Polskę oraz rządy innych państw nałożonych na podmioty, osoby, oraz towary wskazane w odpowiednich aktach prawnych. Grupa wdrożyła odpowiednie procedury w tym zakresie. Wdrożone procedury oraz konieczność weryfikacji i spełnienia wszystkich sankcji gospodarczych powodują jednak spowolnienie obrotu handlowego z klientami z tych rynków, co jest jednak niezależne od Grupy. Może mieć to wpływ na obrót handlowy z klientami obecnymi na tych rynkach.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 3 kwartały 2025 r. wyniosły 688 065 tys. zł, tj. o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Zysk netto Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 3 kwartały 2025 r. wyniósł 68 209 tys. zł wobec 55 118 tys. zł za 3 kwartały 2024 r.
Przychody ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2025 r. były wyższe w porównaniu do przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego w głównie w kanale hurtowym – o 40 133 tys. zł tj. o 15,2% oraz w kanale eksportowym – o 25 516 tys. zł tj. o 12,1%. Wzrost zanotował także kanał sieci handlowych – o 21 413 tys. zł, tj. 31,1%, natomiast spadek przychodów ze sprzedaży został odnotowany w kanale e-commerce – o 9 103 tys. zł, tj. o 13,9%, co było spowodowane zmianą strategii cenowej w stosunku do poprzedniego roku.
Krótkoterminowe należności Grupy na 30 września 2025 r. wzrosły o 3% r., a krótkoterminowe zobowiązania spadły o 40% w stosunku do 31 grudnia 2024 r. Główną przyczyną nieznacznego wzrostu stanu należności był wyższy poziom należności z tytułu dostaw w Jednostce Dominującej, co wynika z wyższego poziomu sprzedaży we wrześniu 2025 w porównaniu do grudnia 2024., przy jednoczesnym spadku należności z tytułu podatku VAT (zwrot podatku w eksporcie) oraz z tytułu zaliczek zapłaconych na poczet dostaw towarów w spółkach zależnych w Chinach. Spadek zobowiązań wynika bezpośrednio z rozliczenia płatności z tytułu zwiększonych zamówień towarów dokonanych przez spółki zależne w Chinach w 2024 r., przede wszystkim w wyniku zamówień złożonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie Jednostki Dominującej. Jednocześnie zmniejszeniu uległo zadłużenie z tytułu kredytów bankowych – o 33 840 tys. zł.
