Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 299 136 091,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,49
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-28
Wartość aktywów netto: 299 041 359,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,45
