Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 418 577 875,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 82,87
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-28
Wartość aktywów netto: 412 647 814,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 82,27
