Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 231 091 300,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 143,35
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-07-31
Wartość aktywów netto: 229 166 492,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 142,15
