Raport bieżący 34/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 sierpnia 2026 r. wyniosła 10 030,7 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 8 870,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 14,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 99,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 58,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.),
- 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r.),
- 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.),
- 502,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
