Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-01
Wartość aktywów netto: 71 930 460,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 166,20
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 71 493 367,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 165,19
