Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-01
Wartość aktywów netto: 21 558 028,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 100,25
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 21 555 931,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 100,24
