Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-03
Wartość aktywów netto: 86 331 171,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 108,86
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-02
Wartość aktywów netto: 85 335 840,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,60
