Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-03
Wartość aktywów netto: 877 461 662,86
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 169,74
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-02
Wartość aktywów netto: 890 625 734,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,55
