Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-03
Wartość aktywów netto: 266 853 812,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 296,56
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-02
Wartość aktywów netto: 267 641 357,73
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 299,10
