Raport bieżący 30/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 13 października 2025 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:
- wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.054.032,68 PLN;
2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
3. sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji;
4. promocji oferty: 0,00 PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 2.054.032,68 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
- średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,78 PLN
Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
