Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-04
Wartość aktywów netto: 64 450 238,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 93,28
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-03
Wartość aktywów netto: 64 801 426,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 94,61
