Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-07
Wartość aktywów netto: 430 862 561,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,77
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-04
Wartość aktywów netto: 427 820 834,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,27
