Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-07
Wartość aktywów netto: 271 729 500,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 300,64
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-04
Wartość aktywów netto: 269 965 861,93
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 300,02
