Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-07
Wartość aktywów netto: 64 980 245,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 93,37
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-04
Wartość aktywów netto: 64 450 238,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 93,28
