Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 434 531 847,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,21
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-08
Wartość aktywów netto: 437 262 899,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,84
