Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 897 121 228,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,67
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-08
Wartość aktywów netto: 905 583 119,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 174,54
