Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 303 695 821,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,78
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-08
Wartość aktywów netto: 303 645 719,93
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,76
