Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 72 707 735,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 160,93
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-08
Wartość aktywów netto: 72 159 066,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 159,72
