Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 87 046 883,52
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,59
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-08
Wartość aktywów netto: 86 760 458,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 108,17
