Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-10
Wartość aktywów netto: 21 860 234,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 97,57
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 21 962 374,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 98,03
