Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-10
Wartość aktywów netto: 95 446 120,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 129,27
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-09
Wartość aktywów netto: 95 229 265,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 130,39
