Raport bieżący 47/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11.09.2026 r. Spółka zawarła z J_T Mezzanine a.s. ("Pożyczkodawca") umowę pożyczki ("Umowa").
Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzieli Spółce finansowania w kwocie do 5,5 mln EUR.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego.
Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31.10.2026 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30.11.2026 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie.
Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 10% w skali roku do dnia 31.10.2026 r. oraz 11% w skali roku w przypadku przedłużenia terminu spłaty. W ocenie Spółki warunki finansowe Umowy odpowiadają warunkom rynkowym dla finansowania o porównywalnym charakterze.
W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy ustanowione zostaną standardowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, obejmujące m.in. zastawy ustanowione przez Spółkę, poręczenia ustanowione przez niektóre spółki zależne, oraz w obu przypadkach oświadczenia o poddaniu egzekucji.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju finansowania.
Pozyskane finansowanie przyczyni się do zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki oraz zwiększenia elastyczności w zakresie zarządzania strukturą zadłużenia Grupy OT Logistics.
