Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-11
Wartość aktywów netto: 323 202 706,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 499,69
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-10
Wartość aktywów netto: 322 476 539,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 498,56
