Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-11
Wartość aktywów netto: 101 938 347,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 58,87
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-10
Wartość aktywów netto: 101 683 014,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 58,73
