Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-14
Wartość aktywów netto: 318 505 456,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 492,43
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-11
Wartość aktywów netto: 323 202 706,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 499,69
