Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-14
Wartość aktywów netto: 436 786 763,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,90
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-11
Wartość aktywów netto: 437 868 567,82
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,26
