Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-15
Wartość aktywów netto: 100 839 995,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 57,96
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-14
Wartość aktywów netto: 104 791 134,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 60,23
