Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2026-08-27
Data zakończenia subskrypcji: 2026-09-11
Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2026-09-16
Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 2 500 000
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 379 048
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 379 048
Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 167,30
Waluta: PLN
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 244
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 244
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 63 414 730,40
INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE
Określenie transzy:
Stopa redukcji:
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ
Nazwa (firma) subemitenta:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych:
Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:
INFORMACJE O KOSZTACH
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00
(nazwa subemitenta):
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00
d) koszty promocji oferty: 0,00
Notarialne opłaty:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją:
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 67 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.
