Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-16
Wartość aktywów netto: 15 709 716,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 351,45
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-15
Wartość aktywów netto: 15 396 829,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 344,45
