Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-16
Wartość aktywów netto: 435 593 933,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,52
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-15
Wartość aktywów netto: 437 513 297,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,89
