Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-16
Wartość aktywów netto: 304 617 516,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,73
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-15
Wartość aktywów netto: 303 634 209,84
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,68
