Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-16
Wartość aktywów netto: 46 417 329,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1631,54
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-15
Wartość aktywów netto: 46 366 747,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1629,76
