Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 169 324 987,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 226,11
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-16
Wartość aktywów netto: 168 865 826,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 224,89
