Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 279 261 516,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 301,63
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-16
Wartość aktywów netto: 275 638 635,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 298,20
