Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 441 681 276,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,39
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 442 785 475,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 85,82
