Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 306 327 712,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,78
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 306 282 942,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,75
