Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 97 920 175,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 129,30
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 98 751 306,52
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 130,39
