Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-18
Wartość aktywów netto: 74 648 688,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 162,00
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-17
Wartość aktywów netto: 73 903 188,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 160,38
